NỀN MÓNG
Không coi giao dịch như một sở thích
+ Giao dịch cổ phiếu và điều hành một doanh nghiệp hầu như giống hệt nhau. Trên thực tế, để thành công, bạn phải giao dịch giống như bạn đang điều hành một doanh nghiệp. Là một nhà đầu tư, hàng hóa của bạn là cổ phiếu. Mục tiêu của bạn là mua cổ phiếu có nhu cầu mạnh và bán chúng với giá cao hơn.
+ Hầu hết các nhà đầu tư coi giao dịch là một sở thích vì họ có một công việc toàn thời gian để làm việc khác. Tuy nhiên, nếu bạn coi giao dịch như một việc kinh doanh, nó sẽ trả cho bạn như một việc kinh doanh. Nếu bạn coi giao dịch như một sở thích, nó sẽ trả cho bạn như một sở thích, và những sở thích không phải trả tiền, nó sẽ thu phí của bạn.
Thành công xuất hiện khi cơ hội đạt được sẵn sàng
+ Trong nhiều năm, tôi đã làm việc để hoàn thiện các kỹ năng giao dịch của mình, chăm chỉ 70 đến 80 giờ một tuần, thường xuyên theo dõi các biểu đồ chứng khoán và tài chính công ty cho đến khi mặt trời mọc vào ngày hôm sau. Mặc dù kết quả vẫn chưa có, tôi vẫn kiên trì. Tôi đã dành nhiều năm để tách lúa mì ra khỏi vỏ trấu (tục ngữ), hoàn thiện quy trình của mình bằng cách phân tích thành công của tôi và quan trọng hơn là những thất bại của tôi. Tôi đã đầu tư vô số giờ để tìm hiểu cách các nhà đầu tư tuyệt vời tiếp cận thị trường và cách họ tạo ra và thực hiện các chiến lược giao dịch và phát triển kỷ luật cảm xúc cần thiết để tuân theo mô hình của họ.
+ Sau đó, một điều tuyệt vời đã xảy ra. Sự chuẩn bị của tôi xen kẽ với cơ hội. Tôi đã mài giũa kỹ năng của mình trong nhiều năm và đến năm 1990 tôi đã được trang bị đầy đủ để tận dụng lợi thế của một thị trường mới nổi giá lên... Tôi đã chuẩn bị 100%, giống như một vận động viên Olympic đã luyện tập và luyện tập và giờ đã sẵn sàng để biểu diễn với sự hoàn hảo.
+ Cơ hội trong thị trường chứng khoán có thể hình thành trong thời gian ngắn. Để tận dụng lợi thế của chúng, bạn phải chuẩn bị và sẵn sàng hành động.
+ Ngay bây giờ, một nơi nào đó trên thế giới có ai đó đang chuẩn bị không mệt mỏi để thành công. Nếu bạn không chuẩn bị, ai đó có thể sẽ kiếm được số tiền lớn trong khi bạn chỉ mơ về những gì bạn có thể đã và nên làm.
Thực hành đúng đắn, phân tích khách quan kết quả của bạn để khám phá những sai lầm
+ Khi bạn lặp đi lặp lại một cái gì đó nhiều lần, bộ não của bạn sẽ tăng cường các con đường thần kinh củng cố hành động. Vấn đề là những con đường này sẽ được củng cố cho các hành động không chính xác cũng như các hành động chính xác. Bất kỳ mô hình hành động lặp đi lặp lại liên tục cuối cùng sẽ trở thành thói quen. Do đó, thực hành không tạo nên sự hoàn hảo; thực hành chỉ tạo thói quen.
+ Nói cách khác, việc bạn đã làm một việc gì đó trong một thời gian không có nghĩa là bạn được đảm bảo thành công. Có thể là bạn chỉ đang củng cố những thói quen xấu.
Tập trung vào một phong cách giao dịch
+ Không ai có thể tiếp tục chuyển đổi phong cách thành công:
- bạn sẽ tận hưởng chu kỳ thị trường khi phong cách giao dịch của bạn vượt trội so với các phong cách khác và bạn cũng sẽ học cách chấp nhận các giai đoạn ít có lợi cho phong cách của bạn.
- Tôi nghi ngờ bạn sẽ vượt qua những giai đoạn ít thuận lợi này bằng cách áp dụng một phong cách khác nhau mỗi khi bạn gặp khó khăn. Khi nói đến giao dịch chứng khoán, tôi không biết ai, chẳng hạn, có thể giao dịch giá trị thành công trong một chu kỳ và sau đó chuyển sang tăng trưởng kế tiếp hoặc trở thành nhà đầu tư dài hạn một ngày và sau đó là một nhà giao dịch phù hợp với thị trường. Để trở nên vĩ đại ở bất cứ điều gì, bạn phải tập trung và phải chuyên môn hóa.
+ Bạn có thể vắt kiệt từng chút tiền lãi:
- Nếu bạn là một nhà giao dịch ngắn hạn, hãy nhận ra rằng việc bán một cổ phiếu để kiếm lợi nhuận nhanh chỉ để xem nó tăng giá gấp đôi không phải là mối quan tâm thực sự với bạn. Bạn hoạt động trong một khu vực cụ thể của liên tục giá cổ phiếu, và người khác có thể hoạt động trong một khu vực hoàn toàn khác của đường cong. Tuy nhiên, nếu bạn là một nhà đầu tư dài hạn, sẽ có nhiều lúc bạn kiếm được một khoản lãi ngắn hạn kha khá chỉ để trả lại tất cả trong quá trình theo đuổi một bước đi lớn hơn.
+ Điều quan trọng là tập trung vào một phong cách cụ thể, có nghĩa là hy sinh các phong cách khác. Một khi bạn xác định phong cách và mục tiêu của mình, việc bám sát kế hoạch và đạt được thành công sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trong thời gian, bạn sẽ được thưởng cho sự hy sinh của bạn với chuyên môn của riêng bạn.
+ Hãy nhớ rằng nếu bạn không xác định cách giao dịch của mình, bạn gần như chắc chắn sẽ gặp xung đột kinh nghiệm tại những thời điểm ra quyết định quan trọng.
Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019
Đánh giá sách Trade Like A Stock Market Wizard by Mark Minervini (Phần 1)
Tiêu đề đầy đủ của cuốn sách này là Giao dịch như một phù thủy thị trường chứng khoán: Làm thế nào để đạt được hiệu suất siêu cao trong chứng khoán ở bất kỳ thị trường nào của Mark Minervini (2013).
Trước hết, đây là một cuốn sách tuyệt vời, đặc biệt đối với các nhà giao dịch đăng ký phương pháp OWL (O 'Neil, Wyckoff, Livermore) để giao dịch cổ phiếu. Tôi đã mất khá nhiều thời gian để hoàn thành cuốn sách này vì chỉ có rất nhiều viên đá quý trong suốt cuốn sách.
Một lịch sử ngắn gọn của Mark từ cuốn sách. Ông bắt đầu giao dịch vào năm 1983, và có một khoảng thời gian 6 năm trong đó ông bị lỗ ròng trong chứng khoán. Ông đã kiên trì và nỗ lực hết mình, và đã đạt được thành công từ năm 1989. Đánh dấu trung bình 220% mỗi năm từ 1994 đến 2000 (tổng lợi nhuận gộp 33.500%) và anh ta nổi tiếng vì đã giành giải vô địch đầu tư Hoa Kỳ năm 1997 với lợi nhuận giao dịch 155% vào cổ phiếu mặc dù các loại tài sản có đòn bẩy khác được cho phép trong cùng một cuộc thi đấu. Mark cũng được phỏng vấn bởi Jack Schwager trong Stock Wizard Wizards.
Mark tự phân loại mình là một nhà cơ bản kỹ thuật. Ông dựa vào giá cả và khối lượng cũng như các nguyên tắc cơ bản để tăng tỷ lệ thành công. Các phương pháp mà ông mô tả khá giống với hệ thống CANSLIM mà William O 'Neil dạy thông qua IBD. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi Mark đã trải qua quá trình tương tự như O 'Neil, nơi anh đã nghiên cứu hàng tấn người chiến thắng chứng khoán trong quá khứ để xác định chính xác điều gì dẫn đến hiệu suất cổ phiếu. Điều đó dẫn đến việc anh ta xây dựng hệ thống SEPA (Phân tích điểm vào cụ thể) của riêng mình để xác định thời điểm tốt nhất để nhập cổ phiếu.
Một số thứ mà anh ấy đã chia sẻ nằm trên hệ thống CANSLIM bao gồm
+ Mark đã kết hợp phân tích giai đoạn của Stan Weinstein để xác định giai đoạn của một cổ phiếu và sẽ chỉ mua một cổ phiếu nếu cổ phiếu trong xu hướng tăng của giai đoạn 2.
+ Có nhiều nhấn mạnh hơn về tầm quan trọng của cải thiện thu nhập và tăng tốc. Ông đặt câu hỏi: điều gì khiến một cổ phiếu đi vào xu hướng tăng giai đoạn 2? Những gì ông tìm thấy là các yếu tố cơ bản (tức là tốc độ tăng trưởng thu nhập) thường là nguyên nhân khiến một cổ phiếu được tích lũy bởi các tổ chức, dẫn đến xu hướng tăng giai đoạn 2.
+ Mark đã xác định Mô hình co thắt biến động (VCP), một loại phiên bản tổng quát của tay cầm cốc, để sử dụng cơ bản sự co lại dần dần trong biến động cổ phiếu như một chỉ báo biểu thị sự cạn kiệt của nguồn cung cấp chứng khoán (vd phân phối). Điều đó sau đó dẫn đến việc xác định một điểm mua pivot. Tôi thích phiên bản này tốt hơn nhiều so với chiếc cốc có tay cầm, vì một số lý do, không bao giờ gây được tiếng vang với tôi.
Tôi thích thực tế là cuốn sách bao gồm nhiều lĩnh vực chính của cổ phiếu giao dịch, bao gồm các nguyên tắc cơ bản, kỹ thuật, quản lý rủi ro và chỉ giao dịch nói chung. Một số lĩnh vực mà tôi hy vọng rằng anh ta có thể bao quát sâu hơn là về vị trí dừng: chính xác nơi anh ta sẽ đặt điểm dừng ban đầu của mình và cách anh ta theo dõi điểm dừng, v.v.
Nói chung, tôi khuyên mọi người nên mua một bản sao của cuốn sách này để đọc, và thậm chí đọc lại.
Trước hết, đây là một cuốn sách tuyệt vời, đặc biệt đối với các nhà giao dịch đăng ký phương pháp OWL (O 'Neil, Wyckoff, Livermore) để giao dịch cổ phiếu. Tôi đã mất khá nhiều thời gian để hoàn thành cuốn sách này vì chỉ có rất nhiều viên đá quý trong suốt cuốn sách.
Một lịch sử ngắn gọn của Mark từ cuốn sách. Ông bắt đầu giao dịch vào năm 1983, và có một khoảng thời gian 6 năm trong đó ông bị lỗ ròng trong chứng khoán. Ông đã kiên trì và nỗ lực hết mình, và đã đạt được thành công từ năm 1989. Đánh dấu trung bình 220% mỗi năm từ 1994 đến 2000 (tổng lợi nhuận gộp 33.500%) và anh ta nổi tiếng vì đã giành giải vô địch đầu tư Hoa Kỳ năm 1997 với lợi nhuận giao dịch 155% vào cổ phiếu mặc dù các loại tài sản có đòn bẩy khác được cho phép trong cùng một cuộc thi đấu. Mark cũng được phỏng vấn bởi Jack Schwager trong Stock Wizard Wizards.
Mark tự phân loại mình là một nhà cơ bản kỹ thuật. Ông dựa vào giá cả và khối lượng cũng như các nguyên tắc cơ bản để tăng tỷ lệ thành công. Các phương pháp mà ông mô tả khá giống với hệ thống CANSLIM mà William O 'Neil dạy thông qua IBD. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi Mark đã trải qua quá trình tương tự như O 'Neil, nơi anh đã nghiên cứu hàng tấn người chiến thắng chứng khoán trong quá khứ để xác định chính xác điều gì dẫn đến hiệu suất cổ phiếu. Điều đó dẫn đến việc anh ta xây dựng hệ thống SEPA (Phân tích điểm vào cụ thể) của riêng mình để xác định thời điểm tốt nhất để nhập cổ phiếu.
Một số thứ mà anh ấy đã chia sẻ nằm trên hệ thống CANSLIM bao gồm
+ Mark đã kết hợp phân tích giai đoạn của Stan Weinstein để xác định giai đoạn của một cổ phiếu và sẽ chỉ mua một cổ phiếu nếu cổ phiếu trong xu hướng tăng của giai đoạn 2.
+ Có nhiều nhấn mạnh hơn về tầm quan trọng của cải thiện thu nhập và tăng tốc. Ông đặt câu hỏi: điều gì khiến một cổ phiếu đi vào xu hướng tăng giai đoạn 2? Những gì ông tìm thấy là các yếu tố cơ bản (tức là tốc độ tăng trưởng thu nhập) thường là nguyên nhân khiến một cổ phiếu được tích lũy bởi các tổ chức, dẫn đến xu hướng tăng giai đoạn 2.
+ Mark đã xác định Mô hình co thắt biến động (VCP), một loại phiên bản tổng quát của tay cầm cốc, để sử dụng cơ bản sự co lại dần dần trong biến động cổ phiếu như một chỉ báo biểu thị sự cạn kiệt của nguồn cung cấp chứng khoán (vd phân phối). Điều đó sau đó dẫn đến việc xác định một điểm mua pivot. Tôi thích phiên bản này tốt hơn nhiều so với chiếc cốc có tay cầm, vì một số lý do, không bao giờ gây được tiếng vang với tôi.
Tôi thích thực tế là cuốn sách bao gồm nhiều lĩnh vực chính của cổ phiếu giao dịch, bao gồm các nguyên tắc cơ bản, kỹ thuật, quản lý rủi ro và chỉ giao dịch nói chung. Một số lĩnh vực mà tôi hy vọng rằng anh ta có thể bao quát sâu hơn là về vị trí dừng: chính xác nơi anh ta sẽ đặt điểm dừng ban đầu của mình và cách anh ta theo dõi điểm dừng, v.v.
Nói chung, tôi khuyên mọi người nên mua một bản sao của cuốn sách này để đọc, và thậm chí đọc lại.
Giao dịch như một phù thủy chứng khoán - Mark Minervini (Highlight)
Kiến thức là sự hợp nhất của thông tin theo thời gian
"Tất cả những gì bạn đã học được và kinh nghiệm bạn có được có thể mang lại kết quả trong nhiều năm tới, thật sự đây là điều giúp kiến thức có được và trải nghiệm trực tiếp công cụ tuyệt vời nhất để thành công và phát triển trong giao dịch chứng khoán và trong cuộc sống."
Điều này là cực kỳ đúng và khi tôi đọc lại các đoạn trích và những điểm nổi bật từ cuốn sách, mọi thứ có ý nghĩa lớn hơn nhiều và có một viễn cảnh tươi mới ngày nay nhiều hơn so với những năm trước đây.
Ngừng tập trung vào tiền!
"Đối với tôi, thành công lớn nhất đến khi cuối cùng tôi quyết định quên tiền và tập trung trở thành nhà giao dịch giỏi nhất tôi có thể. Rồi tiền sẽ theo sau."
Đây là một cái gì đó theo nghĩa đen đã đưa tôi NHIỀU NĂM để hoàn toàn nắm bắt. Ý tôi là, lý do tại sao hầu hết chúng ta hấp dẫn vào thị trường chứng khoán để kiếm tiền... Một trong những điều trớ trêu thực sự của thị trường là cuối cùng chúng ta cũng bắt đầu tìm thấy thành công sau khi chúng ta ngừng tập trung vào việc kiếm tiền và bắt đầu tập trung vào các yếu tố giúp chúng ta trở thành nhà giao dịch tốt nhất có thể. Hai điều đó không giống nhau.
Xác định rõ ràng phong cách của bạn với các mục tiêu được nêu rõ ràng
"Các nhà giao dịch trung bình dành phần lớn thời gian của mình để bỏ trống giữa hai cảm xúc: thiếu quyết đoán và hối tiếc. Điều này xuất phát từ việc không xác định rõ ràng một phong cách. Cách duy nhất để chống lại cảm xúc tê liệt là có một bộ quy tắc mà bạn vận hành với các mục tiêu được nêu rõ ràng. Đơn giản là bạn phải đưa ra quyết định: Bạn là nhà giao dịch hay nhà đầu tư?"
Ban đầu, bạn cần tập trung. Bạn cần tìm cho mình. Đây là một cái gì đó mà tôi đã mất nhiều năm để nắm bắt và tôi đã trải nghiệm sự bỏ trống này trong nhiều năm! Một điều cuối cùng đã giúp tôi vượt qua rào cản này là tách tài khoản của tôi. Bây giờ tôi có các tài khoản dành riêng cho các ý tưởng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của mình.
(Source: https://chartyourtrade.com/review-of-mark-minervinis-trade-like-a-stock-market-wizard/)
"Tất cả những gì bạn đã học được và kinh nghiệm bạn có được có thể mang lại kết quả trong nhiều năm tới, thật sự đây là điều giúp kiến thức có được và trải nghiệm trực tiếp công cụ tuyệt vời nhất để thành công và phát triển trong giao dịch chứng khoán và trong cuộc sống."
Điều này là cực kỳ đúng và khi tôi đọc lại các đoạn trích và những điểm nổi bật từ cuốn sách, mọi thứ có ý nghĩa lớn hơn nhiều và có một viễn cảnh tươi mới ngày nay nhiều hơn so với những năm trước đây.
Ngừng tập trung vào tiền!
"Đối với tôi, thành công lớn nhất đến khi cuối cùng tôi quyết định quên tiền và tập trung trở thành nhà giao dịch giỏi nhất tôi có thể. Rồi tiền sẽ theo sau."
Đây là một cái gì đó theo nghĩa đen đã đưa tôi NHIỀU NĂM để hoàn toàn nắm bắt. Ý tôi là, lý do tại sao hầu hết chúng ta hấp dẫn vào thị trường chứng khoán để kiếm tiền... Một trong những điều trớ trêu thực sự của thị trường là cuối cùng chúng ta cũng bắt đầu tìm thấy thành công sau khi chúng ta ngừng tập trung vào việc kiếm tiền và bắt đầu tập trung vào các yếu tố giúp chúng ta trở thành nhà giao dịch tốt nhất có thể. Hai điều đó không giống nhau.
Xác định rõ ràng phong cách của bạn với các mục tiêu được nêu rõ ràng
"Các nhà giao dịch trung bình dành phần lớn thời gian của mình để bỏ trống giữa hai cảm xúc: thiếu quyết đoán và hối tiếc. Điều này xuất phát từ việc không xác định rõ ràng một phong cách. Cách duy nhất để chống lại cảm xúc tê liệt là có một bộ quy tắc mà bạn vận hành với các mục tiêu được nêu rõ ràng. Đơn giản là bạn phải đưa ra quyết định: Bạn là nhà giao dịch hay nhà đầu tư?"
Ban đầu, bạn cần tập trung. Bạn cần tìm cho mình. Đây là một cái gì đó mà tôi đã mất nhiều năm để nắm bắt và tôi đã trải nghiệm sự bỏ trống này trong nhiều năm! Một điều cuối cùng đã giúp tôi vượt qua rào cản này là tách tài khoản của tôi. Bây giờ tôi có các tài khoản dành riêng cho các ý tưởng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của mình.
(Source: https://chartyourtrade.com/review-of-mark-minervinis-trade-like-a-stock-market-wizard/)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)