Mark Minervini là 1 Phù thủy Trader, tức là 1 Phù thuỷ trong giới đầu tư tài chính, và là 1 nhà giao dịch đại tài. Ông được phỏng vấn bởi ông Jack Schwager trong series sách huyền thoại của ông là Phù Thủy Thị Trường Tài Chính (Market Wizards), và còn là nhà vô định trong cuộc thi US Investing Champion năm 1997 với tỷ suất lợi nhuận 155%. Độ bá đạo của Mark Minervini còn ở chỗ các nhà giao dịch cùng thời chỉ mong đạt được tỷ suất lợi nhuận trong năm tệ nhất của ông - 128%/ năm.
1. Khi 1 cổ phiếu đi ngược hướng với kỳ vọng của tôi, tôi bán... không cần thắc mắc gì hết. Với mỗi trade tôi vào, stop loss được xác định TRƯỚC KHI tôi đặt lệnh. MCS là 1 cổ phiếu đã đảo chiều mạnh trong ngày hôm nay và kích hoạt lệnh dừng lỗ của tôi sau khi thoát ra khỏi vùng giá nền cách đây 3 ngày.
2. Hãy coi mỗi đô la trong tài khoản của bạn là 1 số lượng hữu hạn các viên đạn bạn có khi tham gia trận chiến. Nếu cuộc sống của bạn đang nằm trên sợi chỉ, bạn sẽ không lãng phí số đạn đó, đúng không? Hãy lựa chọn những cú bắn thật kỹ càng và hãy bắn có ý nghĩa. Và, luôn luôn bảo vệ số đạn còn lại.
3. Một khi tôi đã quyết định trở thành 1 nhà vô định Trader, nghĩa là thề không bao giờ để lỗ vượt tầm kiểm soát và quăng tiền qua cửa sổ bằng cách trung bình giá xuống. Kể từ đó, tôi chỉ ghi chú điều này 1 lần trong tài khoản giao dịch, đó là cách đây 30 năm.
https://twitter.com/markminervini/status/1090990695022772225
4. Những kẻ điên khuyên nên dùng "tiền nhàn rỗi" để đầu tư, số tiền mà bạn có thể để mất. Tôi không đồng ý với điều này vì 2 lý do: 1. Khi bạn giao dịch với số tiền nhỏ, bạn sẽ trade rất thiếu cẩn trọng mà không có áp lực tiền bạc. 2. Bạn sẽ không bao giờ xây dựng được tài sản lớn trừ khi bạn dùng lãi kép, tức là phải học cách giao dịch với số tiền có ý nghĩa.
5. Trước khi bạn quá phấn khích, hãy nhớ rằng trung bình các tài sản tài chính thường tăng mạnh tới gần đường trung bình 200 ngày, trước khi quay đầu giảm trở lại. Trong các thời điểm đó, nền kinh tế gần như tạm dừng tương tự cách mà chúng ta đang thấy nó hiện tại.
https://twitter.com/markminervini/status/1090708551973158916
6. John Wooden đã từng nói "Đừng nhầm lẫn hoạt động với thành tựu." Có nhiều cổ phiếu chuyển động trong vùng giá nền, nhưng chỉ một vài trong số chúng thực sự tạo động lực tăng. Tới hiện tại thì phần lớn chúng chỉ chuyển động vậy thôi.
7. Chìa khoá để thành công với cổ phiếu là thời điểm bạn chọn mua chúng. Chọn mua đúng cổ phiếu là rất quan trọng, nhưng nếu bạn đầu tư mạnh tay vào sai thời điểm và nhẹ tay vào đúng thời điểm, bạn sẽ thua. Hãy để cổ phiếu dẫn đường bạn, chỉ cược tiền khi thấy các giao dịch có hoạt động.
8. Nhiều Trader từ bỏ đơn giản vì họ khởi đầu với các kỳ vọng không thực tế về những cái phải hy sinh để có được thành công. Rồi họ lý luận "điều đó không thể thực hiện được". Khi bạn tham gia với 1 thái độ "tôi sẽ thực hiện bất kỳ điều gì cần thiết để đạt được thành công" thì thành công sẽ là lựa chọn duy nhất.
https://twitter.com/markminervini/status/1090258934739415040
9. Để có được thành tựu về bất kỳ lĩnh vực nào thì bạn phải là chuyên gia về những gì bạn làm.. không phải là biết nhiều nhất về mọi thứ... mà phải biết nhiều nhất có thể về một thứ.
10. Phần lớn nhà đầu tư thất bại vì họ chưa dành đủ thời gian học để biết 1 cổ phiếu thành công là như thế nào. Phần lớn những suy nghĩ một cách tự nhiên của chúng ta về trading sẽ dẫn chúng đi vào sai con đường, ngược hẳn với những gì thực sự có hiệu quả.
11. Một số lượng lớn các cổ phiếu đã phá vỡ nhưng lại thất bại trong việc đi tiếp, thậm chí quay đầu giảm. Đây là 1 dấu hiệu kinh điển thể hiện 1 nhóm các nhà giao dịch nhỏ lẻ đã cố gắng mua đẩy giá lên nhưng nhà đầu tư tổ chức lại không hề quan tâm tới cổ phiếu đó để giữ được động lực giá. Breakout Trader thất bại nhiều là vì vậy.
12. Nếu bạn đang cảm thấy chán nản tột cùng và muốn từ bỏ… đó không phải do “thị trường”, đó là bởi vì bạn thiếu kỹ năng và kỷ luật. Thay vì từ bỏ… hãy học từ sai lầm của bạn và thề sẽ không bao giờ lặp lại chúng. Hãy tập trung xây dựng kỹ năng giao dịch.
https://twitter.com/markminervini/status/1093196007574261760
13. Thị trường là ngẫu nhiên đủ lâu để gây điên loạn cho phần lớn những kẻ… thiếu kỷ luật. Một khi nó đã biến động đến mức độ đủ cho họ nói rằng “tôi cần nghỉ ngơi một chút” hay “tôi từ bỏ”, thì ngay lúc đó cơ hội kiếm lời sẽ tới. Trong khi đó những kẻ thích kiên nhẫn đã chờ đợi cơ hội này từ lâu và họ sẽ nhanh chóng bắt lấy.
14. Chìa khoá để sống lâu trên thị trường tài chính không phải là dự đoán, cho là hay cho rằng. Cho tới khi bạn có được bằng chứng thực thụ dưới hình thức là lợi nhuận trong tài khoản thì thị trường chưa bao giờ có được niềm tin của các nhà dự đoán.
https://twitter.com/markminervini/status/1093187736272625665
15. Chìa khoá cho thành công của tôi có thể được tóm gọn trong 1 từ… kỷ luật. Tôi không ép buộc các cú trade phải đi Theo đúng hướng. Tôi không bao giờ chịu những khoản lỗ lớn. Và, tôi chỉ máu lửa khi mọi thứ đang đi đúng hướng và tôi có đủ lợi nhuận để đền bù cho các phi vụ rủi ro hơn. Những thứ đó nói ngắn gọn là các quy tắc vàng để trading thành công.
https://twitter.com/markminervini/status/1093184033788518400
16. Lời nguỵ biện mới nhất cho hiệu suất giao dịch kém là “thuật toán”. Haha! Trong những năm 80 chúng là “giao dịch theo chương trình”. Trong những năm 90 chúng là “SOES bandits” và “HFT” Và bây giờ là “thuật toán”. Bạn cho rằng bạn giao dịch kém bởi vì bạn không có “thuật toán” như các tay chơi lớn? Có bao giờ bạn chỉ nghĩ rằng đó là do bạn trade dở ẹc, và cần học cách trade sao cho bớt dở không?
17. Sự đều đặn là thứ phân biệt trader chuyên nghiệp và tay mơ. Thậm chí bạn còn muốn các sai lầm của mình xảy ra đều đặn để biết trước những gì cần phải mong đợi và chuẩn bị chiến lược của bạn. Một khả năng áp dụng kỷ luật một cách đều đặn là thứ phải diễn ra trước các khoản lợi nhuận khổng lồ.
18. Bất kể khi nào bạn phải đối diện với sự thất bại, bản năng nói cho bạn biết rằng bạn đã chưa làm điều cần thiết để thành công; không phải bởi vì bạn không thể… chỉ là vì bạn chưa làm điều đó. Vấn đề thực sự ở đây là: bạn có đủ dũng khí hy sinh những gì phải hy sinh để thành công không?
Trong hình: cuộc sống của bạn là 1 khu vườn, suy nghĩ của bạn là những hạt giống. Nếu cuộc sống không tuyệt vời thì bạn đã tưới nước cho đám cỏ dại.
https://twitter.com/markminervini/status/1040701091925700613
19. Trong 3 thập kỷ qua tôi đã nghe rất nhiều lần câu “lần này nó khác”. Chắc chắn rồi, trong những năm 1920, Jesse Livermore đã nghe những từ tương tự. Trong cuốn sách How to trade in stocks, ông viết “Những túi tiền thay đổi, đám cổ phiếu thay đổi, nhưng phố Wall thì không bao giờ thay đổi, bởi vì bản chất con người không bao giờ thay đổi.”
20. Các vận may được thực hiện và mất đi bởi cùng một lý do. Một điều bạn có thể dựa vào là lịch sử sẽ tự lặp lại nó. Câu hỏi duy nhất là: Bạn là 1 nhà giao dịch tốt đến mức nào? Hãy để cho những kẻ ngu ngốc tự nói với chính mình rằng “lần này khác với lần trước”, và hãy tự tạo ra các vận may cho mình bằng các quy tắc giao dịch của riêng bạn.
https://twitter.com/markminervini/status/1088828445101096960
21. Nếu bạn không sẵn sàng đầu tư thời gian cho đam mê của bạn và coi nó là điều ưu tiên lớn nhất, bạn sẽ không bao giờ trở thành nhà vô địch. Nếu bạn muốn đạt được những điều vĩ đại, hãy dành toàn sức cho nó một cách vô điều kiện và hãy chịu hy sinh.
https://twitter.com/markminervini/status/1101181219079946240
22. Phần lớn các Trader không thể thành công là vì họ thà bám víu lấy thua lỗ thay vì chấp nhận sai lầm, và đưa ra những lời nguỵ biện thay vì chấp nhận trách nhiệm. Họ không thất bại bởi vì thiếu thông tin, cơ hội hay sự hướng dẫn đúng đắn. Họ thất bại bởi vì cái tôi.
23. Chỉ số S&P 500 tăng 20% kể từ đáy với tốc độ nghẹt thở; tuy nhiên mặc dù các chỉ số đang có đà tăng rất mạnh, tôi vẫn chưa tăng vốn đầu tư đến các mức hung hăng. Tôi đã thấy rất nhiều biến động giữa các tên cổ phiếu, và nắm giữ dựa trên sự tích cực của thu nhập đều có kết quả tệ hại cả.
24. Lực mua vào từ Trader cá nhân KHÔNG THỂ giữ 1 cổ phiếu tăng giá trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Để tạo ra 1 xu hướng trên thị trường, bạn cần phải có lực mua đều đặn từ các tổ chức lớn. Việc này không xảy ra trong 1 thị trường giảm giá. Chỉ có điều ngược lại là xảy ra thôi, các đoạn tăng giá thường sẽ bị bán khống.
https://twitter.com/markminervini/status/1088527442208280577
25. Cổ phiếu sẽ bị chốt lời 1 cách nặng nề sau khi thoát ra khỏi vùng giá nền. Điều này là vì thiếu đi sự chống đỡ từ các tổ chức lớn và phần nhiều trong các hành động giá này đến từ các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Kiếm tiền trong 1 đoạn hồi điều chỉnh cần kinh nghiệm và sự linh hoạt.
26. Thay vì nhìn vào đủ các lý do bạn không thể làm được điều gì đó, hãy tìm 1 ví dụ 1 người nào đó giống bạn hay có khởi đầu tệ hơn bạn, mà người đó đã làm được. Hay đổi câu “Chưa ai trong làng tôi hoặc trong gia đình tôi làm được điều gì tương tự vậy” thành “tôi sẽ là người đầu tiên”.
https://twitter.com/markminervini/status/1088472506216914944
27. Có 1 câu nói lâu đời trên phố Wall “bạn sẽ không bao giờ mất việc khi để mất tiền của khách hàng tại IBM”. Đó là lý do số đông đã thất bại và các nhà đầu tư thông thường ưa thích các cổ phiếu “an toàn”. Đó là 1 ảo tưởng. Không có cổ phiếu nào vừa an toàn vừa có thể đem lại cho bạn lợi nhuận lớn cả.
28. Đối với mỗi triệu đô tôi kiếm được, luôn có người nào đó đến nói cho tôi rằng tôi đã làm sai điều gì. Thành công của bạn sẽ phụ thuộc trực tiếp vào mức độ bạn tin tưởng bản thân, hãy theo dấu chân của những kẻ thành công và quên đi đám đông còn lại, những người tự phong cho họ cái biệt danh Biết Tuốt.
https://twitter.com/markminervini/status/1088453871142199298
29. Những người nghĩ rằng rất rủi ro khi mua các cổ phiếu nhỏ không hề có 1 ý niệm gì về cổ phiếu hiệu suất khủng. AMZN, MSFT, HD, CSCO và WMT đều là các cổ phiếu “nhỏ” khi tôi mới mua chúng. Nếu bạn là 1 nhà đầu tư cá nhân, thanh khoản không phải là vấn đề.
30. Bị dừng lỗ là một phần của trading. Mua phải những cổ phiếu đảo chiều ngược lại là một phần của trading. Đứng ngoài nhìn những cổ phiếu tăng giá mà bạn không mua là một phần của trading. Nhưng gồng lỗ… KHÔNG phải là một phần của trading.
https://twitter.com/markminervini/status/1088202536207691777
31. Đừng bao giờ nghĩ rằng thị trường không thể tăng cao hơn hoặc giảm thấp hơn chỉ bởi vì nó đã đi được 1 quãng đường dài... nó có thể!
32. Trong ngắn hạn, việc phá vỡ kỷ luật có thể giúp bạn chiến thắng, nhưng cuối cùng bạn chắc chắn trở thành 1 Trader thua lỗ, bởi vì nếu không có kỷ luật, bạn đang dựa vào may mắn và cảm xúc... bạn không có chiến lược nào!
https://twitter.com/markminervini/status/1105848651203649536
33. Hãy đối diện với sự thật rằng bạn có thể rất tệ trong việc "dự đoán thời điểm" thị trường - nếu đó đúng là sự thật, thì đúng nghĩa đen rằng việc đi theo các chỉ số để giao dịch chỉ làm hiệu suất của bạn giảm đi mà thôi.
34. Nếu bạn muốn tăng hiệu suất giao dịch và giảm stress, hãy tắt các chỉ số khỏi màn hình máy tính, dẹp luôn CNBC và chỉ kiểm tra xem thị trường đã làm gì vào cuối ngày. Việc này sẽ giúp bạn học cách trở thành 1 nhà giao dịch chứng khoán. Những kẻ đang muốn chiến thắng các chỉ số, đừng cố gắng chiến thắng các chỉ số.
https://twitter.com/markminervini/status/1105842358992728065
35. Tôi có thể chẳng thèm quan tâm khi thị trường tạo các đỉnh mới trong khi tôi lại chẳng nắm giữ cổ phiếu nào, tôi có kỷ luật, và đó là lý do tại sao tôi có thể tạo ra các khoảng lợi nhuận mà người khác chỉ có thể nằm mơ. Trong năm 95, tôi chưa thực sự mua vào 1 cách mạo hiểm cho tới khi tháng Tư (chỉ số Dow lập đỉnh mới). Đó là 1 trong các năm tuyệt vời nhất của tôi, tăng 412%
36. Hãy nghĩ về thị trường như 1 cửa hàng. Các chỉ số là các bảng hiệu điện tử, ánh đèn và cánh cửa, và các cổ phiếu là người bán hàng. Khi ánh đèn mở sáng, cửa mở rộng và có 1 cái bảng hiệu ghi "chúng tôi đang mở cửa", bạn có thể mua được gì không khi không có 1 người bán hàng nào?
https://twitter.com/markminervini/status/1105839818204987392
37. Nếu bạn đang chạy 1 cuộc đua và khi các chỉ số đang cho dấu hiệu ngược lại với các quy tắc mua bán và chọn cổ phiếu của bạn, bạn sẽ không bao giờ có lợi suất tốt được vì bạn sẽ mất kỷ luật mỗi khi nhìn vào các chỉ số đó.
38. Hãy tưởng tượng mỗi ngày bạn làm việc và biết rõ rằng lý do bạn đang làm là vì bạn tin rằng mình đang làm điều gì đó đặc biệt, điều gì đó sẽ được lịch sử ghi lại. Đó là mục tiêu của tôi.
https://twitter.com/markminervini/status/1105831936768045057
39. Cách tốt nhất để tiếp cận 1 thử thách là tham gia nó với mục đích chiến thắng. Đó là cách duy nhất để biết được bạn giỏi tới cỡ nào. Sự sẵn sàng chịu rủi ro sẽ đặt ra cho bạn 1 mục tiêu lớn. Mọi người đều muốn chiến thắng, nhưng chỉ những người chịu rủi ro đánh mất 1 mục tiêu lớn mới là kẻ vô địch.
40. Kẻ thức dậy mỗi ngày với mục đích duy nhất là trở thành người giỏi nhất thế giới trong 1 lĩnh vực nào đó, hầu như không có điểm chung nào với kẻ chỉ muốn trở thành người giỏi... thậm chí thực sự giỏi. Đó là khác biệt giữa sự vĩ đại và sự tầm thường.
https://twitter.com/markminervini/status/1105557597669785600
41. Đây không phải là 1 khái niệm thú vị lắm, nhưng thắng cuộc và trở thành nhà vô địch là kết quả của quá trình áp dụng kỷ luật một cách nhất quán. Điều này đúng đối với thể thao, với kinh doanh và với giao dịch. Chiến thắng 1 cách đều đặn có thể đạt được bằng cách giảm đi số lượng các biến.
https://twitter.com/markminervini/status/1105245947897040896
42. Mục tiêu của FED cho lãi suất của các quỹ liên bang được đặt trong khoảng 2.25% tới 2.5%. Một sự đảo ngược thực sự của đường cong lãi suất chỉ xảy ra nếu lãi suất trái phiếu 10 năm rớt xuống dưới 2.25%. Thậm chí khi điều này xảy ra, cần tới 18 tháng sau 1 đợt suy thoái mới xuất hiện.
43. Dành cho những ai đang lo lắng về vụ đường cong lãi suất đảo ngược… thông thường, các lần đảo ngược liên quan mật thiết tới các lần FED thắt chặt lãi suất. Khi lạm phát bị kiềm hãm, FED bị áp lực phải trở nên thích ứng. Do vậy, 1 đợt hồi lại của thị trường có thể là cơ hội mua vào.
https://twitter.com/markminervini/status/1110273291397283840
44. Kiến thức không có ý nghĩa gì nếu không có can đảm hành động và tầm nhìn để tạo ra 1 kế hoạch và kỷ luật trong việc thực hiện nó. Thế giới này đầy rẫy những kẻ “biết tuốt” nhưng người biết tuân theo kế hoạch 1 cách kỷ luật thì không nhiều.
https://twitter.com/markminervini/status/1109151424796114945
45. Tôi đã bỏ lỡ nhiều lần tăng giá của các chỉ số và đang nắm giữ tiền, và kiếm được rất nhiều lợi nhuận nhờ vài 1 vài cổ phiếu trong khi các chỉ số đang đi ngang. Tôi chẳng quan tâm tới các chỉ số đang làm gì, tôi chỉ tập trung vào các cổ phiếu thoả mãn các tiêu chí của tôi. Khi các thiết lập cổ phiếu xuất hiện nhiều thì tôi vào, khi không có nhiều thì tôi giữ tiền.
46. Trong ngắn hạn, bạn không thể đánh giá chất lượng của 1 quyết định nhờ vào kết quả, những chuyện phi lý có thể xảy ra và những chuyện đương nhiên vẫn có thể thất bại. Bạn có thể mất 1 cánh tay chơi poker bằng 1 cây rìu. Phải qua 1 thời gian dài thì những kẻ chiến thắng 1 cách nhất quán mới chứng minh được họ cần phải làm gì để chiến thắng và giữ được chiến thắng.
https://twitter.com/markminervini/status/1104026000705376258
47. Để trở nên 1 bậc thầy trong lĩnh vực nào đó, bạn cần phải trải qua nhiều lần tự hỏi. Các nhà vô địch dừng lại và tự hỏi: tôi đang học điều gì ở đây? Lời nhận xét hay sự cải thiện nào có thể đưa tôi vượt qua mức này? Tôi cần phải làm gì để hoàn thiện kỹ năng của mình? Sự vĩ đại cần tốn thời gian, công sức và hy sinh.
https://twitter.com/markminervini/status/1103353656542482432
48. Bạn chắc đã từng nghe lời khuyên từ người nào đó nói rằng “Nếu nó không hoạt động, hãy thử một cái khác”. Nhưng bạn cần phải cẩn trọng. Bạn không được thay đổi nhiều và thường xuyên tới mức đánh mất đi sự tập trung hay chỉ muốn thay đổi để có được sự tiện nghi, tìm kiếm những thứ dễ dàng. (đang nói về hệ thống giao dịch, ý nói không có hệ thống nào vừa dễ dàng vừa kiếm được nhiều tiền)
49. Bạn có phải là người hay thay đổi? Bạn có tự thấy bản thân mình thường xuyên thay đổi cách tiếp cận với trading hay bất kỳ thứ gì khác trong đời? Bạn có đang tìm kiếm sự chiến thắng 1 cách dễ dàng hay một đường tắc? Đó không phải là 1 chiến lược hay 1 sự cam kết, và thường nó không hoạt động.
https://twitter.com/markminervini/status/1103352462864461825
50. Công thức của tôi cho sự thành công:
Thừa nhận rằng bạn rất dở
Tin rằng bạn có thể trở nên tuyệt vời
Tìm 1 người nào đó tuyệt vời
Câm miệng và lắng nghe
Đừng cố gắng tìm thời gian, hãy tạo ra thời gian cho nó
Hãy coi các khó khăn như những người thầy giá trị
Hãy Theo đuổi vô điều kiện
Vượt qua vùng an toàn của bạn
Coi ước mơ của bạn là 1 sự ưu tiên
https://twitter.com/markminervini/status/1103016163813003266
(còn tiếp)
(nguồn traderviet)
